跨市套利有哪些風(fēng)險

　　跨市套利作為期指套利中的一種較為穩(wěn)健的投資和保值方式，它與其他的交易方式一樣具有一定的風(fēng)險因素，那么在這里我們就一起來了解一下跨市套利都有哪些風(fēng)險。

　　1.比價穩(wěn)定性

　　它的相對穩(wěn)定性只在一定的空間和時間內(nèi)才具備。并且其存在也需要建立在一定的現(xiàn)實條件之下。如果這種條件被打破了，就有可能會導(dǎo)致比價偏離均值后缺乏“回歸性”。

　　2.市場風(fēng)險

　　市場風(fēng)險通常情況下是指在一定的市場環(huán)境或者是時間范圍內(nèi)，套利合約價格如果出現(xiàn)了異常的波動，并且套利交易者也剛好處于這種情形之下，就要及時的采取相應(yīng)的措施了。假如投資者沒能及時采取相應(yīng)的措施，在交易所實施化解市場風(fēng)險的措施的過程中，獲利頭寸就面臨著被強行平倉的風(fēng)險，從而導(dǎo)致獲利失敗。

　　3.信用風(fēng)險

　　因為在國內(nèi)是禁止未經(jīng)允許的境外期貨交易，就現(xiàn)在來講，大多數(shù)的企業(yè)只能夠采取各種變通方式通過注冊地在香港或新加坡的小型代理機構(gòu)來進(jìn)行外盤操作，因此在這種操作途徑下是存在一定的信用風(fēng)險的。

　　4.時間敞口風(fēng)險

　　相信大多數(shù)對股票基礎(chǔ)知識有所了解的投資者都知道，內(nèi)盤和外盤的交易時間有一定的差異，所以說投資者在進(jìn)行交易的時候往往很難同時下單操作，所以就難免會存在時間敞口的風(fēng)險，從而也在一定程度上加大了跨市套利的交易風(fēng)險。

　　5.政策性風(fēng)險

　　政策性風(fēng)險是指國家對有關(guān)商品進(jìn)出口政策的調(diào)整、關(guān)稅及其他稅收政策進(jìn)行大幅度的變動等，從而導(dǎo)致跨市套利交易的條件也發(fā)生了很大改變，最終也會影響到跨市套利的效果。通常情況下政策風(fēng)險也被我們稱為系統(tǒng)性風(fēng)險。