眾所周知,投資需要控制,資金需要管理。如果滿倉(cāng)或重倉(cāng)持有,將會(huì)有很大的損失。想要盈利,學(xué)會(huì)控制倉(cāng)位很重要。如果不好好控制,會(huì)賠錢的。學(xué)會(huì)如何用投資技巧控制倉(cāng)位是非常重要的。資金管理和倉(cāng)位控制經(jīng)常被放在一起提到,兩者是一回事嗎?
資金管理和倉(cāng)位控制是一回事嗎?
倉(cāng)位控制不同于資金管理。兩者是風(fēng)險(xiǎn)控制的兩個(gè)層次。資金管理是指對(duì)可支配資金,總額的相關(guān)管理,而倉(cāng)位控制是指對(duì)投資資金的分配。合理的開倉(cāng)和平倉(cāng)可以在很大程度上避免許多不可預(yù)測(cè)的潛在風(fēng)險(xiǎn),將資金投資的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)降至最低。
其中科學(xué)資金管理包括合理的開倉(cāng)和平倉(cāng)。在牛市中投資者的倉(cāng)位可以保持在60%以上,俗稱底倉(cāng)。在基本面行情沒有變化的前提下,采取高位輕倉(cāng),低位重倉(cāng),高價(jià)賣出,低價(jià)買入的策略。
資金管理包括“倉(cāng)位管理”和“風(fēng)險(xiǎn)控制”兩部分。風(fēng)險(xiǎn)管理主要涉及止損和止盈,讓投資者在市場(chǎng)上長(zhǎng)期生存,在機(jī)會(huì)好的時(shí)候可以在市場(chǎng)上交易資金。
簡(jiǎn)單來(lái)說資金管理可以最有效地?cái)U(kuò)大每次盈利的金額,同時(shí)將每次虧損限制在一定范圍內(nèi)。所以投資者學(xué)會(huì)如何控制倉(cāng)位是非常重要的。而歸結(jié)是投資如何控制回撤?
分析不是預(yù)測(cè),期待不是幻想,勇氣不是沖動(dòng),謹(jǐn)慎不是恐懼。放棄,獲得,防守,進(jìn)攻。攻守平衡,穩(wěn)而深遠(yuǎn)。下面是總結(jié)的控制回撤的概念,五個(gè)控制。
一、控制回撤的思路。
股市就是為了賺錢。是的,但是都知道有些交易會(huì)虧損一段時(shí)間。一個(gè)人賺錢,一個(gè)人賠錢,就像打了一場(chǎng)小仗。最重要的是一場(chǎng)大戰(zhàn)的勝負(fù)、結(jié)果和得失。穩(wěn)定的復(fù)利增長(zhǎng)是機(jī)構(gòu)和散戶的共同追求。每個(gè)人都在談?wù)撡嶅X。
如今四千多只股票,處處可以用分化來(lái)形容。即使核心資產(chǎn)調(diào)整,題材也容易循環(huán)??刂苹爻肥谴髱煹脑嚱鹗?,也是散戶成長(zhǎng)的必經(jīng)之路?;爻芬恢贝嬖??;爻酚锌煽氐暮筒豢煽氐摹?煽氐摹⒔】档?、有限的撤退,資金曲線仍然可以再回去。最怕大起大落,跌的比資金的增長(zhǎng)還多,就是資產(chǎn)轉(zhuǎn)虧,利潤(rùn)保不住。
短線、中長(zhǎng)線都需要控制回撤。長(zhǎng)期,不是說被套牢就是是長(zhǎng)線了。一定的小損失是可控的。至于短線,有時(shí)它增長(zhǎng)很快,一月可能會(huì)翻倍。但是如果處理不當(dāng),就會(huì)有很大的損失。如果虧了50%,需要賺100%才能把錢拿回來(lái)。
二、五個(gè)控制是控制撤退的有效方法。
第一是倉(cāng)位控制。股票倉(cāng)位是什么意思不清楚的可以在贏家財(cái)富網(wǎng)了解。單個(gè)個(gè)股的滿倉(cāng)賺的錢多,輸?shù)囊捕唷?梢猿钟袉沃还善钡?/3倉(cāng)位,小資金持有大部分倉(cāng)位,大資金持有單只股票的1/3倉(cāng)位。這就是單只股票的倉(cāng)位控制。另外倉(cāng)位控制總資金原則:不需要一直守著滿倉(cāng),可以適當(dāng)減倉(cāng)甚至空倉(cāng)。例如連戰(zhàn)連敗往往是市場(chǎng)不好或方法錯(cuò)誤或運(yùn)氣不好。比如大利潤(rùn)翻倍后,結(jié)合市場(chǎng)逐步收獲滿足的利潤(rùn)。有時(shí)候遇到牛市越賺越多,快樂至極。資金參與進(jìn)來(lái),杠桿也參與進(jìn)來(lái)。隨后利潤(rùn)沒保住,還虧了。資金管理和倉(cāng)位控制是控制回撤的核心。單股決定輸贏,倉(cāng)位控制決定成敗,風(fēng)險(xiǎn)控制決定生死。
第二是交易控制。做自己熟悉的,少做自己不熟悉的。股市無(wú)非就是低吸,打板,趨勢(shì)。核心資產(chǎn)和主題。不要吃所有的肉,吃熟悉的肉。在熟悉的地方深耕會(huì)結(jié)出好地好果。另外就頻率而言,短線并不是每天都做,而且打板子也不是唯一的。
第三是目標(biāo)控制。比方有時(shí)候喜歡在漲停接板,低吸打板的時(shí)候,是運(yùn)氣好,也是市場(chǎng)好。有些股票就是有漲?;?,有些股票就是沒有。主題盡量是復(fù)合主題的股票,復(fù)合主題有兩面性。比如一堆概念的股票,就是熱門!
第四是控制執(zhí)行。其實(shí)經(jīng)過一段時(shí)間的投機(jī),吃過一些面,吸取了一些教訓(xùn),都知道應(yīng)該控制回撤。手的執(zhí)行和心的反思與開悟。執(zhí)行力是檢驗(yàn)人性的好東西。
第五是心態(tài)控制。撤退不可怕,倒下不可怕??膳碌氖峭送曛?,繼續(xù)失控的退,摔倒了就起不來(lái)了。本源心態(tài)。不驕不躁,主觀客觀,這一點(diǎn)至關(guān)重要。沒有人是上帝,每個(gè)人都會(huì)犯錯(cuò)。感謝市場(chǎng),錯(cuò)誤的根源是自己。以市場(chǎng)為師,不斷學(xué)習(xí)的心態(tài),有助于控制回撤,穩(wěn)定復(fù)利增長(zhǎng)。
資金管理和倉(cāng)位控制是一門在股市中生存的一個(gè)盾牌,是需要進(jìn)行完善規(guī)劃以及執(zhí)行,在資金倉(cāng)位欄目中有大家學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
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