股指期貨套利交易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)敝口怎么辦

　　股指期貨套利交易是股指期貨投資獲利的常用方法之一，但是當(dāng)期指套利交易出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)敝口，投資者應(yīng)該怎么進(jìn)行操作才能夠減少損失，獲得更大程度的投資收益，是進(jìn)行期現(xiàn)套利還是跨套利交易操作以及其他的股指期貨套利策略，小編為您進(jìn)行詳解分析。

　　套利交易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)敝口的原因是在進(jìn)行股指期貨套利交易的時(shí)候，目標(biāo)價(jià)位所對(duì)應(yīng)的申買量或者是申賣量沒(méi)有達(dá)標(biāo)，是的套利交易部分成交，部分失敗。（由贏家財(cái)富網(wǎng)編輯，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，metacaptainamerica.com）簡(jiǎn)單的來(lái)講就是目標(biāo)價(jià)位沒(méi)有按照原定的計(jì)劃全部成交，主要的解決方法可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮。

　　1、對(duì)套利交易成交多出的單邊頭寸及時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)了結(jié)

　　風(fēng)險(xiǎn)敝口是基于套利交易成交多出部分由于沒(méi)有對(duì)應(yīng)的相反頭寸保護(hù)，實(shí)際上是處于單項(xiàng)投機(jī)狀態(tài)，應(yīng)該對(duì)套利交易成交多出的單邊頭寸及時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)了結(jié)，防止出現(xiàn)不利方向的價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生的損失。

　　2、不要僅僅考慮節(jié)省交易成本

　　如果說(shuō)是想要節(jié)省交易成本，而先不對(duì)多出的成交部分平倉(cāng)的話，實(shí)際上是以承擔(dān)巨大的風(fēng)險(xiǎn)敝口為代價(jià)換取的微小收益，而且也不利于區(qū)別套利交易和方向性交易的業(yè)務(wù)。

　　3、為什么不及時(shí)將套利交易多出的單邊成交部分平倉(cāng)會(huì)有更大的風(fēng)險(xiǎn)

　　套利交易與普通交易的方向性交易無(wú)論是從交易策略還是業(yè)務(wù)流程都是完全不同的，如果在執(zhí)行套利交易計(jì)劃的時(shí)候，不及時(shí)對(duì)多出的單邊成交部分平倉(cāng)（由贏家財(cái)富網(wǎng)編輯，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，metacaptainamerica.com）實(shí)際上是在進(jìn)行方向性交易，如果頭寸數(shù)量大或者遇到較大級(jí)別反向價(jià)格波動(dòng)的話，有可能給機(jī)構(gòu)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。

　　在遇到這樣的交易風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，只要出現(xiàn)套利交易風(fēng)險(xiǎn)敝口的時(shí)候，應(yīng)該及時(shí)的對(duì)套利交易成交多出的單邊頭寸及時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)了結(jié)，防止變向方向性交易情況的出現(xiàn)。

　　以上就是本文對(duì)出現(xiàn)套利交易風(fēng)險(xiǎn)敝口的解決方法，如果您想要了解更多的期指套利交易技巧，請(qǐng)關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)，我們會(huì)為您提供專業(yè)的技術(shù)分析。