期指套利中套期保值應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?

　　相對(duì)投機(jī)交易，期指套利交易的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)是比較低的。期指套利主要分為期現(xiàn)套利、跨市套利等等。套期保值是期現(xiàn)套利的一種，它主要就是為了避免現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。那么投資者如果想要進(jìn)行套利保值應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?接下來(lái)就跟隨筆者來(lái)了解下吧!

　　想要進(jìn)行股指期貨中的套期保值，我認(rèn)為要遵循品種相同或相近的原則，還要方向具備有相反原則，數(shù)量上相當(dāng)原則，月份相同或相近原則。那么這些原則的內(nèi)容具體包含哪些呢?

　　第一：品種相同或相近原則

　　該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近;只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上價(jià)格走勢(shì)的一致性。

　　第二：方向相反原則

　　該原則要求投資者在實(shí)施套期保值操作時(shí)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的買賣方向必須相反。由于同種(相近)商品在兩個(gè)市場(chǎng)上的價(jià)格走勢(shì)方向一致，因此必然會(huì)在一個(gè)市場(chǎng)盈利而在另外一個(gè)市場(chǎng)上虧損，盈虧相抵從而達(dá)到保值的目的。

　　第三：數(shù)量相當(dāng)原則

　　該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選用的期貨品種其合約上所載明的商品數(shù)量必須與現(xiàn)貨市場(chǎng)上要保值的商品數(shù)量相當(dāng);只有如此，才能使一個(gè)市場(chǎng)上的盈利(虧損)與另一市場(chǎng)的虧損(盈利)相等或接近，從而提高套期保值的效果。（贏家財(cái)富網(wǎng)：http://metacaptainamerica.com/整理）

　　第四：月份相同或相近原則

　　該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場(chǎng)的擬交易時(shí)間盡可能一致或接近。

　　以上就是做套期保值所應(yīng)當(dāng)遵守的原則，只有遵守了這些原則，才能夠讓自己的交易獲利，當(dāng)然，我并不是說(shuō)完全遵守這四個(gè)原則就一定能夠獲得利潤(rùn)，在實(shí)戰(zhàn)中，還是需要投資者根據(jù)自己的需求進(jìn)行選擇，只適合自己的投資原則才能給你自己帶來(lái)利潤(rùn)!最后，希望大家能夠在期指套利交易中獲得利潤(rùn)!