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市場情緒的定義,市場情緒形成及如何判斷

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2022-10-19 10:14:18

  市場是冷酷無情的,但市場是由人組成的。人在股市中會有貪婪、恐懼、懷疑、后悔等情緒。人的情緒支配著人的交易行為,從來不會帶來市場波動。所以市場情緒就是人的投資者情緒。

  從股市運行時間規(guī)律來看,大牛熊周期包含了極度恐慌和極度狂熱。當情緒達到極端狂熱甚至瘋狂時,市場往往出現(xiàn)大量非理性追漲買跌,價格處于相對高位;當情緒達到極度恐慌甚至極度寒冷的時候,往往會出現(xiàn)大量的非理性割肉,價格相對較低。

  聰明的資金經(jīng)常在狂熱時選擇賣出,在恐慌時買入。大資金總是市場情緒的大師,利用人性的弱點來獲取高額利潤。

  市場情緒的變化規(guī)律

  市場情緒的變化是有規(guī)律的,也叫情緒周期,依次分為冰點-混沌期-升溫-加速-高潮-低潮-加速-冰點,這其實和投資人心理異曲同工;舊周期的結(jié)束,然后新周期的到來,舊周期和新周期的銜接時間和背后的市場環(huán)境有關(guān)。市場情緒的背后是資金的進出。

  當市場情緒處于冰點時,短線和資金的大部分地區(qū)此時都在市場之外,市場無法向下移動。在這個時候,資金將等待一個機會,激進投資者將試圖進入抄底,市場將逐漸扭轉(zhuǎn)局勢。

  當市場出現(xiàn)上漲跡象時,將吸引更多的資金介入,但與此同時,一些資金仍在猶豫。這個時候,情況還不是特別明朗;

  隨著市場繼續(xù)上漲,底部已經(jīng)很明顯,會吸引一些資金繼續(xù)跟進,市場會逐漸升溫;

  當時大盤上漲明顯,底部完全清晰。一直在猶豫和踏空的人,此刻會加快入場速度,加快市場的上行節(jié)奏,直到所有人的子彈都沒了,也就是說資金進場了,此刻市場已經(jīng)到了高潮。

  當市場情緒達到高潮時,短線資金的大部分人此刻已經(jīng)在市場上了,因為市場是一個沒有增量資金和存量資金的相互博弈。

  短線追求快速的利潤,當短線資金都在場內(nèi)上時,一些人必然會獲利。越賣越多的時候,必然會導(dǎo)致一個短期資金的退潮,情緒會相應(yīng)地一步步下降;

  當市場持續(xù)下跌,跌破所有人心理設(shè)定的底線,此刻很多投資者只想逃命,于是市場出現(xiàn)了恐慌,加速了市場的下跌。直到恐慌情緒得到發(fā)泄,資金大多都跑到了場外,市場情緒達到了冰點。

  以上是市場情緒波動的周期。其實有時候市場變化非???,尤其是現(xiàn)在的市場很容易一起漲一起跌,情緒波動的時間段越來越短,所以經(jīng)常會感受到市場的快速輪動。

  如何判斷市場情緒

  市場情緒雖然看不見摸不著,但也可以通過以下指標來判斷。對于好用的,可以從以下幾個方面來看。

  市場指數(shù):指數(shù)的趨勢對市場情緒有模式效應(yīng)。如果指數(shù)繼續(xù)下跌,市場情緒也好不到哪里去。知道指數(shù)是漲是跌,震蕩是漲還是震蕩是跌,是最重要的一環(huán)。但需要注意的是,當市場冰點的時,不一定是最低的指數(shù),指數(shù)可能會因為權(quán)重而失真。
市場情緒

  板塊:在市場人氣較好的時候,核心熱點有很好的賺錢效應(yīng)。如果只有1-2個主流熱點有熱點賺錢效應(yīng),但市場暴跌嚴重,虧損效應(yīng)充分,此時市場情緒其實并不那么好。就比如最近的市場下跌就非常符合這一點。

  核心股票:每個板塊都有核心股票,如龍一,龍二,龍三等。關(guān)注龍一和龍二,是否會繼續(xù)上升。無論接力是否活躍,如果龍頭能繼續(xù)拉升,就會帶動其他股票飆升漲停,產(chǎn)生所謂的板塊賺錢效應(yīng)。

  漲跌家數(shù):最直觀的數(shù)據(jù),不受權(quán)重股的影響,能充分反映中小盤股票的狀態(tài)。當股票漲跌比例嚴重偏離平均值時,市場容易出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。這個指標可以進一步細化,比如可以統(tǒng)計累計振幅超過一定范圍的股票數(shù)量,反映市場活躍度和賺錢效應(yīng)。

  跌停漲幅:直觀易懂,直接反映多空情緒的強弱。它看漲漲停市場,看跌跌停市場。有時雖然指數(shù)在下跌,但全天沒有跌停股票,這表明市場情緒以多頭為主。

  漲停板:目前市場上板數(shù)最高的股票,要排除st、復(fù)牌、新股等異常板;市場中板數(shù)最高的股票代表了當前市場的受歡迎程度。人氣低的時候,資金此時不敢一直朝一個方向進攻。一般只有2到3塊板。當市場人氣好的時候,所有資金聯(lián)手向一個方向看齊,有6到9只高級別的股票。尤其是龍頭股,龍頭股可以繼續(xù)漲停,上升到一定高度,所以板塊其他熱點的龍頭股才敢跟著炒作。如果龍頭股的空間有限,其他板塊的炒作空間只會更低。這個時候,心情是不可能火熱的。這個指標很有代表性。

  炸板率:炸板率是指股票收盤后再開盤的情況。炸板率是指炸板股票與漲停股票的比率。行情看漲時,資金以買入為主,漲停板往往是大單封板,很難吹。這時候炸板的速度就很低了。當市場上的一些人開始懷疑的時候,他們中的一些人就會在內(nèi)心不和諧的時候半路造反。這時候炸板的速度就會上升。

  漲停板指數(shù):漲停板指數(shù)代表昨日資金的獲利,以及昨日漲停在今日紅盤中的比重。它代表了資金的勝率,利潤勝率都很高。這將刺激更多的資金參與棋盤游戲,市場情緒良好。

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