基金份額怎么算 基金份額計(jì)算公式詳解

　　在基金市場(chǎng)的交易中，投資者都會(huì)計(jì)算資金的基金收益，在計(jì)算的過(guò)程中需要用到基金份額，那么基金份額怎么算，基金份額計(jì)算公式有那些，是投資者投資基金最為關(guān)心的問(wèn)題，下面小編將為您一一進(jìn)行解答。

　　所謂基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開(kāi)發(fā)行的，能夠表示持有人按其所持有的份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有的收益分配權(quán)力、（來(lái)自贏(yíng)家財(cái)富網(wǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，www.metacaptainamerica.com）清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)以及其他的相關(guān)權(quán)力，并且具有承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。

　　知道了基金份額的基本含義，那基金份額怎么算呢?但其基金凈值的估算方法有7種：

　　(1)上市流通的有價(jià)證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)進(jìn)行估值;

　　(2)沒(méi)有上市的股票分為兩種情況：本上市流通的按照估值日掛牌的市價(jià)計(jì)算，無(wú)交易日的，以一日市價(jià)計(jì)算;沒(méi)有上市流通的，以其成本價(jià)計(jì)算;

　　(3)沒(méi)有上市國(guó)債以及銀行存款的，以本金加計(jì)到估值日為止，應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算;

　　(4)配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日，按照市價(jià)高于配股價(jià)的差額極端;如果差額低于配股價(jià)，按配股價(jià)計(jì)算;

　　(5)沒(méi)有上市的其他證券以其成本價(jià)計(jì)算;

　　(6)派發(fā)的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實(shí)際獲得額計(jì)算;

　　當(dāng)明白了基金凈值的估值方法之后，計(jì)算出基金凈值，就可以采用外扣法進(jìn)行計(jì)算：

　　凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率);

　　申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額;

　　申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日的基金份額凈值;

　　具體的實(shí)例計(jì)算舉例：（來(lái)自贏(yíng)家財(cái)富網(wǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，www.metacaptainamerica.com）以申購(gòu)1000元的某種基金為例，按照前段收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，申購(gòu)當(dāng)日的基金份額的凈值為1.2元，其計(jì)算結(jié)果如下：

　　凈申購(gòu)金額=1000/(1+1.5%)=985.22元;

　　申購(gòu)費(fèi)用=1000-985.22=14.78元;

　　申購(gòu)份額=985.22/1.20=821.01份;

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