一個(gè)真正的長(zhǎng)線投資者必須具備一定對(duì)大市判斷、分析的能力，同時(shí)還要能通過(guò)這些判斷分析準(zhǔn)確把握入市時(shí)機(jī)。缺乏這種判斷力和分析力往往會(huì)導(dǎo)致判斷失誤，從而給自己帶來(lái)虧損甚至是重大損失。這種判斷和分析包括對(duì)當(dāng)前的世界經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)和本國(guó)的政策面、基本面的分析，從而判斷當(dāng)前股市所處的位置，進(jìn)而預(yù)測(cè)股市的發(fā)展趨勢(shì)，選擇正確的介入時(shí)機(jī)進(jìn)行長(zhǎng)線投資。
1培養(yǎng)準(zhǔn)確的判斷分析力
沒(méi)有人天生就具備對(duì)大市準(zhǔn)確的判斷和分析能力，絕大多數(shù)投資者都需要靠后天的培養(yǎng)才能獲取這種能力。要培養(yǎng)準(zhǔn)確的判斷分析能力，一個(gè)長(zhǎng)線投資者就應(yīng)該了解國(guó)內(nèi)和國(guó)際的政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及動(dòng)態(tài)，了解國(guó)家的財(cái)政、金融和產(chǎn)業(yè)政策，把握好股市的四個(gè)大的方面。這四個(gè)方面就是股市的基本面、政策面、技術(shù)面和市場(chǎng)面。
（1）把握股市的基本面。
股市的基本面包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和上市公司基本情況。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)反映出上市公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，也為上市公司進(jìn)一步的發(fā)展提供了背景，因此宏觀經(jīng)濟(jì)與上市公司及相應(yīng)的股票價(jià)格有密切的關(guān)系。上市公司的基本面包括財(cái)務(wù)狀況、盈利狀況、市場(chǎng)占有率、經(jīng)營(yíng)管理體制、人才構(gòu)成等各個(gè)方面。
?。?）把握股市的政策面。
政策面指國(guó)家針對(duì)證券市場(chǎng)的具體政策，例如股市擴(kuò)容政策、交易規(guī)則、交易成本規(guī)定等。它又可以分為三個(gè)方面：（贏家財(cái)富網(wǎng)http://metacaptainamerica.com 收集整理）
宏觀導(dǎo)向，如政府的經(jīng)濟(jì)方針、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略以及體制改革和國(guó)企改革的有關(guān)思路與措施。
經(jīng)濟(jì)政策，包括政府在財(cái)政、稅收、產(chǎn)業(yè)、貨幣、外貿(mào)等方面的政策變化。
根據(jù)證券市場(chǎng)的發(fā)展要求而出臺(tái)的一些新的政策法規(guī)，如漲跌停板、投資基金管理辦法等。
?。?）把握股市的技術(shù)面。
股市技術(shù)面是指反映股市或個(gè)股變化的技術(shù)指標(biāo)、走勢(shì)形態(tài)以及K線組合等。技術(shù)分析有三個(gè)前提假設(shè)，即市場(chǎng)行為包容一切信息；價(jià)格變化有一定的趨勢(shì)或規(guī)律；歷史會(huì)重演。由于技術(shù)分析認(rèn)為市場(chǎng)行為包括了所有信息，那么宏觀面、政策面等因素都可以忽略，認(rèn)為價(jià)格變化具有規(guī)律和歷史會(huì)重演，就使得以歷史交易數(shù)據(jù)判斷未來(lái)趨勢(shì)變得簡(jiǎn)單。
技術(shù)面分析是指用來(lái)觀察和預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)走勢(shì)和內(nèi)在規(guī)律的一些指標(biāo)和方法。
交易量是股票市場(chǎng)的一個(gè)重要指標(biāo)，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)有很大影響。交易量的突然擴(kuò)大和縮小往往預(yù)示著市場(chǎng)走勢(shì)即將發(fā)生轉(zhuǎn)折，或是由上漲轉(zhuǎn)為下跌，或是由下跌轉(zhuǎn)為上漲。
股價(jià)的新高點(diǎn)或新低點(diǎn)，是指某種股票上漲或下跌到過(guò)去從未有過(guò)的高點(diǎn)或低點(diǎn)。從創(chuàng)新高點(diǎn)和創(chuàng)新低點(diǎn)的股票的對(duì)比中，可以判斷股票市場(chǎng)的強(qiáng)弱。一般情況下，創(chuàng)新高點(diǎn)的股票多于創(chuàng)新低點(diǎn)的股票時(shí)，股票走勢(shì)將上升；反之，則會(huì)下跌。
技術(shù)圖形是根據(jù)K線理論、形態(tài)理論、波浪理論等技術(shù)分析方法，通過(guò)具體的圖形、指標(biāo)和計(jì)算方法，對(duì)大市或個(gè)股進(jìn)行分析判斷，并預(yù)測(cè)未來(lái)走勢(shì)。
技術(shù)分析的指標(biāo)雖然多達(dá)上百種，但歸根結(jié)底，最基本的無(wú)非就是價(jià)格與成交量，其他指標(biāo)都是這兩個(gè)指標(biāo)的變異或延伸。
?。?）把握股市的市場(chǎng)面。
股市的市場(chǎng)面是指市場(chǎng)供求狀況、市場(chǎng)品種結(jié)構(gòu)以及投資者結(jié)構(gòu)等因素。市場(chǎng)面的情況反映上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)低迷時(shí)，上市公司的業(yè)績(jī)相對(duì)不好；反之，上市公司的業(yè)績(jī)可能會(huì)有較大幅度的上升。
基本面、政策面、技術(shù)面和市場(chǎng)面，雖然對(duì)股市或個(gè)股的反應(yīng)有各自的表現(xiàn)形式，但四者又有著密切的關(guān)系，互為作用，相互影響。因此，長(zhǎng)線投資者要在投資實(shí)踐中取得良好成績(jī)，就必須在操作前對(duì)以上四方面有個(gè)基本了解，避免盲目投資，使自己免遭經(jīng)濟(jì)損失。
2通過(guò)正確的分析判斷把握入市時(shí)機(jī)
（1）經(jīng)濟(jì)周期與入市時(shí)機(jī)。
經(jīng)濟(jì)周期變化是影響股市變動(dòng)的最重要的因素之一，長(zhǎng)線投資者要想把握介入股市的適當(dāng)時(shí)機(jī)，首先應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期對(duì)股市的影響進(jìn)行正確的分析。經(jīng)濟(jì)周期存在四個(gè)階段：復(fù)蘇期或成長(zhǎng)期、通脹期、減緩期、衰退期。
在復(fù)蘇期，政府一般會(huì)加息或維持不變；在通脹期，政府一般都會(huì)大幅度加息；在減緩期，政府會(huì)減息或維持不變；在衰退期，政府則會(huì)大幅度減息。
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