影響運營資金需求的主要問題

　　(1)企業(yè)的行業(yè)特點。通過對公司財務分析， 一般地，創(chuàng)造附加價值比較低的企業(yè)，比如商業(yè)企業(yè)，運營資金需求低或者提供流動資金;創(chuàng)造附加價值高的企業(yè)如設備制造企業(yè)生產(chǎn)與付款周期長，存貨需求大，因而運營資金需求多。

　　對那些在生產(chǎn)經(jīng)營過程提供資金的企業(yè)，運營資金管理的重點是充分利用短期閑置資金，對于后一種企業(yè)資金管理的重點是及時合理地籌集資金和加速資金周轉(zhuǎn)，當然某些企業(yè)可以獲得預付貨款。(文章來自贏家財富網(wǎng)http://www.metacaptainamerica.com)

　　(2)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。通過公司研究我們可以了解到，企業(yè)的資金需求以及來源都是跟隨企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模而成比例的變化，因而運營資金需求也必然隨生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模而變化。不過，在企業(yè)產(chǎn)品滯銷的情況下，資金占用并不立即減少，也有可能形成運營資金需求的增加。

　　企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?？偸窃陔S時間變化，特別是那些生產(chǎn)季節(jié)性產(chǎn)品的企業(yè)，變化很大。因此在進行運營資金需求比較時，要和同一時期的情況做比較。

　　(3)價格的變化。在通貨膨脹時期，運營資金需求會增加，尤其是對于工業(yè)企業(yè)，因為流動負債的增加，不足以抵補原材料的漲價而增加的資金需求，企業(yè)的應收帳款并不能隨通貨膨脹而增值，這兩方面促成企業(yè)的運營資金需求增加，迫使企業(yè)去尋求借款。(文章來自贏家財富網(wǎng)http://www.metacaptainamerica.com)

　　(4)企業(yè)資金管理水平。存貨、應收帳款、應付帳款的管理，直接影響運營資金需求，加速存貨和應收帳款的周轉(zhuǎn)，會使需求下降;顧客付款期的延長和企業(yè)付款期的縮短，會使資金的需求增加。對于那些資本密集型的企業(yè)而言，營業(yè)外支出如固定資產(chǎn)報廢、出售凈損失等支出對流動資金的需求影響也很大。